Operador de opções

Tutorial básico de opções Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de garantir a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos nacionais multinacionais usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Tradutores Options Um comerciante de opções é quem compra e vende opções no mercado de capitais. Um comerciante de opções é quem compra e vende opções no mercado de capitais. Como a negociação de opções é mais comumente realizada através de corretores de negociação de opções on-line, também é comumente conhecido como negociação de opções on-line ou negociação de opções on-line. Opção de negociação e negociação de ações são diferentes em muitos níveis. O comércio de opções e a negociação de ações são diferentes em vários níveis. Os comerciantes de ações ganham quando o estoque sobe e perde quando ele cai. É simples assim. No entanto, os comerciantes de opções (chamar e colocar compradores premium) não só precisam escolher a direção certa do estoque, mas o movimento das ações deve acontecer em um certo período de tempo (antes do prazo de validade). Além disso, há um prémio incorporado - a volatilidade implícita (IV) - que nos diz quanto outros operadores de chamadas e colocados esperam que esse estoque se mova. Portanto, não só esses especuladores precisam do subjacente para se mover na direção certa e dentro de um determinado período de tempo, mas também por mais do que outros jogadores estão prevendo. Existem muitas vantagens para a negociação de opções como uma estratégia de investimento, mas uma das principais vantagens é que as opções de negociação exigem que você cometer menos capital para um investimento do que um estoque ou outro tipo de mercado exige. Ao usar uma opção, você pode ganhar tanto ou mais lucro com outros tipos de negócios. Isso pode significar mais dinheiro no seu bolso para um investimento menor, como pode ser realizado no exemplo abaixo. O LinkedIn é a empresa de pesquisa de emprego número um, já que se tornou o padrão de ouro para candidatos a emprego e empregadores - o que, por sua vez, ajudou a duplicar desde o IPO há dois anos. Em 2 de maio de 2017, o LNKD alcançou um pico de 201,67 e no próximo dia caiu para 175,59. A LNKD tornou-se limitada, até que os sinais indicassem que haveria ocorrência de fuga, portanto, em 21 de junho de 2017, as seguintes operações de opções foram executadas. OPÇÃO COMÉRCIO: Compre o LNKD 08 de agosto de 2017 200.000 chamada (LNKD130808C00200000) em ou abaixo de 4.00, bom para o dia. Coloque um limite de parada de proteção em 1,60 e uma venda pré-determinada às 8,00. No início de julho, o comércio havia se concretizado. Se continuasse a ser realizada, a partir de 8 de agosto de 2017, este comércio poderia ter sido vendido por 32.90 - um lucro de 800. No entanto, a ganância também pode causar uma perda - portanto, 100 ganhos são melhores do que nada. Razões para trocar opções de ações Em um mercado de ações volátil, ou mesmo em um mercado que está fluindo silenciosamente e com calma, existem muitas razões para negociar opções de ações. Os mercados de flash-crash, a volatilidade, os relatórios de notícias econômicas inesperadas e os dados contínuos, as corridas de touro, podem ser benéficos para os comerciantes de opções se assim o desejarem. Ao usar a negociação de opções, os comerciantes de opções podem evitar as frustrações do mercado de ações e realmente se preparam para ganhar dinheiro. Os comerciantes de opções usam estratégias projetadas para extrair dinheiro do mercado, independentemente da direção, ou mesmo se não houver direção, usando opções. Os comerciantes de opções podem se beneficiar grandemente de seus negócios. Por exemplo: 13 Eles podem comprar uma opção de compra de ações por uma fração do custo de compra do estoque subjacente, o que significa que eles podem começar a negociar opções de ações com uma quantidade muito menor de dinheiro. 13 Eles podem ganhar dinheiro quando trocam opções de estoque em qualquer tipo de mercado - seja ele alto, para baixo ou paralelo - ano a ano-out. Mesmo que um estoque em que tenham adquirido opções, vá em uma direção oposta às suas visualizações, então o dinheiro ainda pode ser feito com manipulação correta. 13 Eles podem lucrar em todos os ambientes de mercado através da negociação de estratégias de múltiplas opções em fundos altamente negociados em bolsa, em índices de mercado amplo, como o QQQ. 13 O seu potencial de lucro poderia ser ilimitado, dependendo da perspectiva comercial da escala do conservadorismo para a ganância. 13 Eles podem lucrar com a forte tendência do mercado para negociar em intervalos bem definidos na maioria das vezes com um programa de venda premium de opções cuidadosamente selecionado. 13 Eles podem lucrar com a enorme volatilidade em torno de eventos como relatórios de ganhos trimestrais. 13 Eles podem lucrar com a compra de opções de compra em ações que estão em tendências ascendentes, com um risco de dólar muito menor do que comprar o estoque. 13 Eles podem lucrar com a volatilidade do mercado independentemente da direção do movimento de preços. 13 Eles podem se beneficiar com a compra de chamadas em ações que superam e, ao mesmo tempo, a compra coloca em ações que apresentam desempenho inferior aos seus pares da indústria. 13 Grandes ganhos alavancados por opções de compra durante a semana de vencimento, quando os prémios são extremamente baixos. E agora, com as novas opções semanais. Há uma semana de vencimento toda semana. Seu risco poderia ser limitado à pequena quantidade que eles investem. O valor por investimento deve ser considerado, antes do desembolso, de acordo com sua escala de risco e a quantidade de capital disponível. Eles ainda podem lucrar quando trocam opções de ações, apesar das flutuações das taxas de juros, inflação, deflação ou quaisquer considerações políticas, ou mesmo por causa desses fatores. Quanto mais volátil for um estoque, maior o lucro que pode ser esperado desse investimento em opções. Existem muitas vantagens na negociação de opções como uma estratégia de investimento. Por um lado, permite que o comerciante de opções cometer menos capital para um investimento do que seria exigido por um estoque ou outro tipo de comércio de mercado. Mesmo assim, eles podem fazer tanto ou mais lucro com outros tipos de negócios. Isso pode significar mais dinheiro no bolso para um investimento menor. Alguns dos outros benefícios que os comerciantes de opções têm sobre outras formas de negociação são os seguintes: 13 Alavancagem - O uso de várias estratégias para maximizar o lucro potencial. A alavancagem é criada fazendo com que as opções de investimentos dos comerciantes trabalhem mais por elas. Em outras palavras, alavancar é criar potenciais ganhos maiores usando uma quantidade menor de capital. 13 Hedging - Os comerciantes também podem proteger completamente as posições de ações de longo prazo a um baixo custo. Na negociação de opções, a cobertura significa que eles podem estabelecer uma posição em um mercado (neste caso, opções), para compensar uma exposição a flutuações de preços em alguma posição oposta em outro mercado (aqui isso significa ações). Isso tem como objetivo minimizar sua exposição ao risco indesejado. As opções são uma ferramenta perfeita para proteger um portfólio de ações. Um comerciante pode comprar opções em suas ações, como comprar seguro para um carro. Por uma pequena quantidade de dinheiro, eles podem comprar opções contra um comércio ou investimento de longo prazo e proteger completamente esse comércio ou investimento da volatilidade do mercado (altos e baixos dramáticos). 13 Trading up, down and sideways - As opções dão ao comerciante muito espaço extra para fazer apostas alavancadas na direção de um estoque se eles acreditam que o estoque subirá, descerá ou se moverá muito pouco em qualquer direção. Isso significa que eles podem ganhar dinheiro com ações mesmo quando não estão ganhando dinheiro. 13 Menos em comissões - isso depende muito da corretora que o comerciante de opções usa. As corretoras on-line oferecem descontos nas opções, pois existe uma grande concorrência. Isso ajuda a manter os custos de negociação de opções baixos. Comissões sobre opções são muito abertas, não há custos ocultos. As comissões são muito inferiores às cobradas pelo estoque comercial. 13 O risco é limitado - As opções permitem que o comerciante crie estratégias de negociação com risco limitado de perda, mas com altas probabilidades de sucesso. Eles têm controle total sobre a exposição ao risco. 13 Qualquer movimento pode ser bom - um comerciante de opções não precisa ser otimista o tempo todo. A negociação de opções permite que os comerciantes estabeleçam posições que lhes ganham dinheiro quando o mercado se desloca para cima, para baixo ou para negócios em um intervalo. Possuir ações só permite que os investidores lucrem quando as ações se movem mais alto. 13 Renda - Ao vender a outra pessoa o direito de comprar suas ações a um preço predeterminado, o comerciante recebe um prêmio que pode considerar ser um dividendo especial através de uma opção. 13 Indexação - Se um comerciante de opções deseja negociar um portfólio diversificado ao invés de apenas ações, existem opções disponíveis em todos os principais índices, e. SampP 500, DJIA (Dow Jones Industrial Average), Russell 2000, etc. 13 Oportunidade - As opções estão disponíveis em uma ampla gama de instrumentos, como produtos agrícolas, metais, moedas estrangeiras, taxas de juros, produtos básicos, produtos indexados, produtos energéticos , Etc. Isso deixa um amplo espaço para oportunidades de negociação de opções em quase qualquer momento. 13 Liquidez - As transações podem ser executadas de forma rápida e fácil, de modo que o dinheiro dos comerciantes não está vinculado por um longo período de tempo como é nas ações de negociação. O comerciante de opções pode reinvestir muitas vezes ao mesmo tempo que os comerciantes de ações podem, quem só negocia uma vez com ações. Isso significa muitas mais chances de obter lucro 13 Disponibilidade de preço - Os preços de opções estão prontamente disponíveis a partir de uma ampla gama de fontes, especialmente da Internet. Isso torna mais fácil para os comerciantes monitorar o movimento do mercado, encontrar os melhores pontos de entrada e saída e determinar as futuras posições. As opções são um dos instrumentos de negociação mais versáteis já inventados. Eles fornecem uma abordagem de alavancagem elevada para negociação que pode limitar significativamente o risco geral de um comércio, especialmente quando combinado com ações ou futuros. Como resultado, entender como desenvolver estratégias rentáveis ​​usando opções pode ser extremamente gratificante. A chave quando um comerciante de opções negocia opções de ações é desenvolver uma apreciação sobre como esse veículo de investimento funciona, quais os riscos envolvidos e o vasto potencial de recompensa que pode ser desencadeado com estratégias de negociação bem concebidas e testadas no tempo. A ótima coisa sobre as opções (de ações) é que mais uma vez o comerciante de opções controlará totalmente o risco de queda. Assim, mesmo quando eles experimentam um comércio perdedor, sua perda será estritamente limitada. Eles anotarão as perdas com antecedência. É uma estratégia integrada necessária para negociar opções de compra de ações.